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铁矿石供销双方实现双赢

发布日期:2018-05-17

在当前我国铁矿石贸易的主流定价方式中,无论是美元指数加价定价,还是一单一议的人民币定价形式,在公允性、灵活性等方面都有其局限性。相比较而言,基差贸易既具备了基差一单一议的灵活性,又以透明、公平的期货交易价格为定价基础,具备定价公允性。除此之外,基差贸易还给贸易双方提供了更为便利的套期保值机会,帮助现货贸易参与主体更好地防范和把控价格波动风险,得到了市场各方的认可。市场人士认为,期货、现货相结合的基差贸易将成为未来铁矿石现货贸易的发展方向。

  据介绍,此次参与基差贸易试点的澳森钢铁和热联中邦是国内铁矿石行业的典型代表。澳森钢铁成立于2002年,自2005年起连续7年被评为中国制造业500强企业,是集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、焦化、物流为一体的钢铁联合企业,具备年产350万吨钢材的能力。热联中邦成立于2015年,是杭州热联集团旗下专业从事大宗商品产业服务的公司,公司管理层具有20多年的期现结合经验,是一家具有产业优势、以研究为驱动的黑色大宗商品交易服务企业。为这两家企业提供服务的国投安信期货在黑色产业链具有丰富的产业客户资源,与国内矿山、钢厂、煤矿、焦化厂等各环节都有深度合作,客户均具有强烈的套期保值诉求。

  该项目负责人刘若颜告诉记者,国投安信期货此次为澳森钢铁和热联中邦设计了基差点价的贸易模式,合同约定以曹妃甸PB粉港口现货价格和铁矿石期货价格的基差作为基准价差,由澳森钢铁通过盘面点价、热联中邦通过期货对冲的模式实现风险管理和贸易运作。

  据刘若颜介绍,在此次基差贸易试点中,澳森钢铁和热联中邦协商决定,在2017年11月30日之前,以大商所铁矿石期货1801合约盘面价格加价15元/吨为定价基准;在2017年12月1日至12月31日,以铁矿石期货1801合约盘面价格为定价基准。

  2017年11月21日,澳森钢铁完成了7万吨铁矿石的点价,点价单价是472元/湿吨,该合同的最终结算价是472元/湿吨。点价完成后,热联中邦分6个批次共计交付现货65000吨,符合点价合同中上下10%的波动幅度,另外5000吨因为时间和价格不合适,澳森钢铁放弃接货,热联中邦同时在盘面进行平仓操作,解除锁价。

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